Sistcon | Contabilidade Pública

► Prefeitura Municipal de Jateí



DESPESAS
Credor N.Emp Elemento Proc Data V.Emp V.Liq V.Pag Saldo Hist
MINISTÉRIO DA FAZENDA 13.3.90.47.00NÃO04/01/2016 4874,75 4874,75 4874,75 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INS 23.1.90.13.02NÃO04/01/2016 10047,18 10047,18 10047,18 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INS 33.1.90.13.02NÃO04/01/2016 1832,10 1832,10 1832,10 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INS 43.1.90.13.02NÃO04/01/2016 1683,92 1683,92 1683,92 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 53.3.90.39.99NÃO04/01/2016 813,80 813,80 813,80 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS EXPEDIDAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INS 64.6.90.71.00NÃO04/01/2016 10258,10 10258,10 10258,10 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE RETENÇAO DE INSS DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INS 73.1.90.13.02NÃO04/01/2016 11268,18 11268,18 11268,18 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 83.3.90.39.99NÃO04/01/2016 531,00 531,00 531,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO MENSAO A CNM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MS 93.3.90.39.99NÃO04/01/2016 3105,41 3105,41 3105,41 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA 01/02 DE CONTRIBUIÇAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO
BANCO DO BRASIL S/A. 104.6.90.71.00NÃO04/01/2016 7454,55 7454,55 7454,55 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO
BANCO DO BRASIL S/A. 113.2.90.21.01NÃO04/01/2016 524,69 524,69 524,69 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCELA DE FINANCIAMENTO DEVIDO POR ESTE MUNICIPIO
MINISTÉRIO DA FAZENDA 123.3.90.47.00NÃO11/01/2016 76,98 76,98 76,98 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA 133.3.90.30.39NÃO11/01/2016 13150,45 13150,45 13150,45 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS NOS VEICULOS PLACAS HSH 5304, HSH 5305, HSH 5298 E HTO 2923 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO
AGIL PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA ME 143.3.90.39.99NÃO11/01/2016 5000,00 5000,00 5000,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM PARTE DO JARDIM ALVORADA DA RUA JOSE MENDES DIAS
SISTEMAQ AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIO LTDA 153.3.90.39.12NÃO11/01/2016 500,00 500,00 500,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE COPIADORA A SER UTILIZADA PELA SEMECEL
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A 163.3.90.39.99NÃO11/01/2016 4096,92 4096,92 4096,92 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SANEAMENTO BASICO DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO
OI S.A. 173.3.90.39.99NÃO11/01/2016 4000,08 4000,08 4000,08 0,00REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONICA DE LINHAS DESTE MUNICIPIO
ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 183.3.90.39.99NÃO11/01/2016 3439,26 3439,26 3439,26 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 12/2015
ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 193.3.90.39.99NÃO11/01/2016 14977,25 14977,25 14977,25 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 12/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 203.3.90.39.99NÃO11/01/2016 172,55 172,55 172,55 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DE LINHAS DESTE MUNICIPIO
MINISTÉRIO DA FAZENDA 213.3.90.47.00NÃO11/01/2016 11570,34 11570,34 11570,34 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 11/2015
MINISTÉRIO DA FAZENDA 223.3.90.47.00NÃO11/01/2016 10683,36 10683,36 10683,36 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 12/2015
ASS.PROT.A. AS MAES CRIANÇAS JATEIENSES 233.3.50.43.00NÃO11/01/2016 720000,00 720000,00 300000,00 420000,00REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO HOSPITAL SANTA CATARINA
CASSEMS (PLANO DE SAUDE) 243.3.90.39.99NÃO11/01/2016 26626,97 26626,97 26626,97 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAPARTIDA DE CONVENIO CASSEMS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
CASSEMS (PLANO DE SAUDE) 253.3.90.39.99NÃO11/01/2016 8020,92 8020,92 8020,92 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAPARTIDA DE CONVENIO CASSEMS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
ASSOCIAÇAO BENEFIENTE DOURADENSE 263.3.90.36.30NÃO18/01/2016 376,06 376,06 376,06 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO
SOCIEDADE INT DE ASSISTENCIA SOCIAL 273.3.90.36.30NÃO18/01/2016 7449,87 7449,87 7449,87 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO
DEVECCHI & CARDOSO LTDA - ME 283.3.90.36.30NÃO18/01/2016 232,00 232,00 232,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO
BANCO DO BRASIL S/A. 293.3.90.39.99NÃO18/01/2016 17,00 17,00 17,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
BANCO DO BRASIL S/A. 303.3.90.39.99NÃO18/01/2016 98,60 98,60 98,60 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
BANCO DO BRASIL S/A. 313.3.90.39.81NÃO18/01/2016 350,20 350,20 350,20 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
BANCO DO BRASIL S/A. 323.3.90.39.81NÃO18/01/2016 812,60 812,60 812,60 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
MINISTÉRIO DA FAZENDA 333.3.90.47.00NÃO18/01/2016 1046,44 1046,44 1046,44 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE MS 343.3.90.39.99NÃO18/01/2016 3105,41 3105,41 3105,41 0,00REFERENTE A PAGAMENTO D EPARCELA 02/02 DE CONTRIBUIÇAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO
OLIVEIRA PADUA & NOZAKI LTDA 353.3.90.39.99NÃO18/01/2016 4900,00 4900,00 4900,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO EM BARRETOS
O C M SOFTWARE PARA AREA PUBLICA 363.3.90.39.99NÃO18/01/2016 5970,00 5970,00 5970,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS CONFORME CONTRATO 08/2015
C M T INFORMATICA E SOFTWARE KTDA ME 373.3.90.39.99NÃO18/01/2016 11880,00 11880,00 11880,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SOFTWARE CONFORME CONTRATO 02/2015
SIGMA ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA 383.3.90.35.00NÃO18/01/2016 42330,00 42330,00 42330,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL CONFORME CONTRATO 09/2015
CENTER COPIAS LTDA 393.3.90.39.99NÃO18/01/2016 467,85 467,85 467,85 0,00REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
AUTO PEÇAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA 403.3.90.36.20NÃO18/01/2016 444,58 444,58 444,58 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISAO PARCIAL DOS VEICULOS PLACAS HSH 5302, HTO 2920HGH 9960 E HSH 5301 DA SAUDE
POSTO GUENO AVENIDA LTDA. 413.3.90.30.01NÃO18/01/2016 208,32 208,32 208,32 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SER UTILIZADOS EM VEICULOS DA SEGOV
PETEL MAT DE CONST E EQUIPAMENTOS LTDA 423.3.90.30.99NÃO18/01/2016 804,70 804,70 804,70 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO D EMATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADOS PELA SEINFRA
ILDA BARBOSA DIAS COSTA - ME 433.3.90.39.99NÃO18/01/2016 680,00 680,00 680,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE MATERTIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
CASSEMS (PLANO DE SAUDE) 443.3.90.39.99NÃO18/01/2016 1931,64 1931,64 1931,64 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO CASSEMS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
NOBRES & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS 453.3.90.35.00NÃO18/01/2016 11200,00 11200,00 11200,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME CONTRATO 01/2015
JUCIMEIRE DE SOUZA BRITO 463.3.90.14.00NÃO18/01/2016 229,00 229,00 229,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PELA SAUDE
EDISON JOSÉ DE LIMA PAZ 473.3.90.14.00NÃO25/01/2016 229,00 229,00 229,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PELA SECGAP
ARILSON NASCIMENTO TARGINO 483.3.90.14.00NÃO25/01/2016 801,00 801,00 801,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PELA SEGOV
KARIMI APARECIDA CAVAZZANI 493.3.90.14.00NÃO25/01/2016 229,00 229,00 229,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PELA SAUDE
CASSIO GYOVANY MEDEIROS CALLEGARI 503.3.90.36.30NÃO25/01/2016 500,00 500,00 500,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO
MARCELO HENRIQUE SOUZA ESCOBAR 513.3.90.39.78NÃO25/01/2016 800,00 800,00 800,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PARA COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO
SIDINEI AP DE OLIVEIRA NASCIMENTO 523.3.90.39.78NÃO25/01/2016 800,00 800,00 800,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PARA COMBATE A DENGUE DESTE MUNICIPIO
GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA 533.3.90.30.39NÃO25/01/2016 1315,23 1315,23 1315,23 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS NO VEICULO PLACAS NRL 9639 DA SEINFRA
GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA 543.3.90.36.20NÃO25/01/2016 390,00 390,00 390,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISAO PARCIAL DO VEICULO PLACAS NRL 9639 DA SEINFRA
EKIPE SERVIÇOS LTDA 553.3.90.39.99NÃO25/01/2016 109142,37 109142,37 109142,37 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 38/2014
JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS 563.3.90.30.99NÃO25/01/2016 430,00 430,00 430,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO D EAQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SER UTILIZADOS PELA SAUDE
UNI DE DIAG. POR IMAGEM DOURADOS LTDA 573.3.90.36.30NÃO25/01/2016 4517,79 4517,79 4517,79 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO
CONCREVALE CONCRETOS LTDA - EPP 583.3.90.30.99NÃO25/01/2016 6211,40 6211,40 6211,40 0,00REFERNETE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO D ETUBOS DE CONCRETO A SER UTILIZADOS CONFORME CONTRATO 42/2014
SUPERMERCADO LUISA LTDA 593.3.90.30.99NÃO25/01/2016 2492,91 2492,91 2492,91 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS A SER UTILIZADOS NA FORMAÇAO D ECESTA BASICA DOADA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO
IRMAOS RODRIGUES & CIA LTDA - ME 603.3.90.36.30NÃO25/01/2016 6389,84 6389,84 6389,84 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO
ASSOC BENFICIENTE RECUP VIDAS DO VICIO 613.3.90.36.30NÃO25/01/2016 700,00 700,00 700,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO DESTE MUNICIPIO
MARIA DAS DORES FARIA FERREIRA 623.3.90.48.00NÃO25/01/2016 177,75 177,75 177,75 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PARECER SOCIAL 07/2016
MARIA DA SILVA FERREIRA DE SOUZA 633.3.90.48.00NÃO25/01/2016 177,05 177,05 177,05 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONFORME PARECER SOCIAL 06/2016
RAMOS & GOMES COM. PROD. FARM. LTDA. 643.3.90.32.00NÃO25/01/2016 4380,48 4380,48 4380,48 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS A SER DOADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO
CASSEMS (PLANO DE SAUDE) 653.3.90.39.99NÃO25/01/2016 295,11 295,11 295,11 0,00REFERENTE A PAGAMENTO D ECONTRASPARTIDA DE CONVENIO CASSEMS DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
MINISTÉRIO DA FAZENDA 663.3.90.47.00NÃO25/01/2016 2858,57 2858,57 2858,57 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇAO DE PASEP DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO
PESSOAL - SEMPAS 673.1.90.11.03NÃO25/01/2016 5921,43 5921,43 5921,43 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - CONSELHO TUTELAR 683.1.90.11.05NÃO25/01/2016 23673,34 23673,34 23673,34 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMMA 693.1.90.11.05NÃO25/01/2016 5894,25 5894,25 5894,25 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMMA 703.1.90.11.03NÃO25/01/2016 42583,74 42583,74 42583,74 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 713.1.90.11.01NÃO25/01/2016 1634,43 1634,43 1634,43 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA 723.1.90.11.01NÃO25/01/2016 1634,43 1634,43 1634,43 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 733.1.90.11.01NÃO25/01/2016 21958,86 21958,86 21958,86 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA 743.1.90.11.01NÃO25/01/2016 13033,72 13033,72 13033,72 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
FUNDEB - EDUCAÇÃO BASICA 753.1.90.11.01NÃO25/01/2016 1885,89 1885,89 1885,89 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
SIXTO MARCOS ULLOA BORGES 763.3.90.36.99NÃO25/01/2016 1200,00 1200,00 1200,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO CONFORME PORTARIA 103/2014
AGENTE DE SAUDE - INCENTIVO 773.1.90.11.05NÃO25/01/2016 10139,91 10139,91 10139,91 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO ESTADUAL A AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
AGENTE DE SAUDE - INCENTIVO 783.1.90.11.05NÃO25/01/2016 1320,00 1320,00 1320,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO ESTADUAL A AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
DIVERSOS SISTEMA PENITENCIARIO 793.1.90.11.03NÃO25/01/2016 625,00 625,00 625,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO A EQUIPE DE ATENÇAO AO SISTEMA PENITENCIARIO DESTE MUNICIPIO
PRODUTIVIDADE - PESSOAL DA SAÚDE 803.1.90.11.03NÃO25/01/2016 4150,00 4150,00 4150,00 0,00REFERENTE A PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIOS DA SAUDE REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 813.1.90.11.05NÃO25/01/2016 33526,35 33526,35 33526,35 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 823.1.90.11.03NÃO25/01/2016 165577,30 165577,30 165577,30 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMAD 833.1.90.11.03NÃO25/01/2016 23472,93 23472,93 23472,93 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMAD 843.1.90.11.05NÃO25/01/2016 9559,59 9559,59 9559,59 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMFA 853.1.90.11.03NÃO25/01/2016 15783,24 15783,24 15783,24 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMFA 863.1.90.11.05NÃO25/01/2016 4696,89 4696,89 4696,89 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEPLAN 873.1.90.11.03NÃO25/01/2016 7518,30 7518,30 7518,30 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEPLAN 883.1.90.11.05NÃO25/01/2016 7058,36 7058,36 7058,36 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEPLAN 893.1.90.11.05NÃO25/01/2016 13542,95 13542,95 13542,95 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMECEL 903.1.90.11.03NÃO25/01/2016 106181,06 106181,06 106181,06 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMECEL 913.1.90.11.05NÃO25/01/2016 26239,83 26239,83 26239,83 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMECEL 923.1.90.11.05NÃO25/01/2016 2360,09 2360,09 2360,09 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMOVS 933.1.90.11.03NÃO25/01/2016 64241,01 64241,01 64241,01 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMOVS 943.1.90.11.05NÃO25/01/2016 20362,18 20362,18 20362,18 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMPAS 953.1.90.11.03NÃO25/01/2016 48439,77 48439,77 48439,77 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMPAS 963.1.90.11.05NÃO25/01/2016 12572,64 12572,64 12572,64 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMAPIC 973.1.90.11.03NÃO25/01/2016 16605,25 16605,25 16605,25 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
SILVINO ARAUJO DE LIMA 983.1.90.11.03NÃO25/01/2016 880,00 880,00 880,00 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
PESSOAL - SEMAPIC 993.1.90.11.05NÃO25/01/2016 16580,17 16580,17 16580,17 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016
DIVERSOS - GABINETE 1003.1.90.11.03NÃO25/01/2016 3890,54 3890,54 3890,54 0,00REFERETNE A PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF AO MES 01/2016

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