Sistcon | Contabilidade Pública

► Câmara Municipal de Glória de Dourados



DESPESAS
Credor N.Emp Elemento Proc Data V.Emp V.Liq V.Pag Saldo Hist
CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO 13.3.90.39.00SIM04/01/2016 69,00 69,00 69,00 0,00Fatura do Consumo de água, com vencimento n/MÊS DE JANEIRO DE 2016.
OI S.A 23.3.90.39.00SIM04/01/2016 893,17 893,17 893,17 0,00Faturas dos consumos dos telefones fixo da Câmara Municipal.
TELEFÔNICA BRASIL S/A 33.3.90.39.00SIM04/01/2016 81,55 81,55 81,55 0,00Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, com Vencimento n/ mÊS DE JANEIRO DE 2016.
DIVERSOS VEREADORES 43.1.90.11.00SIM04/01/2016 31757,30 31757,30 31757,30 0,00Folha de Pagamento dos Subs. dos Senhores Vereadores, ref. ao MÊS DE JANEIRO/2016.
DIVERSOS FUNCIONARIOS 53.1.90.11.00NÃO04/01/2016 16376,40 16376,40 16376,40 0,00Folha de Pagamento da RFemuneração do Ser- vidores da Câmara Municipal, ref.ao MÊS DE JANEIRO DE 2016.
TOCHIKO YONEKURA MORISHITA 63.3.90.36.00SIM04/01/2016 39795,84 39795,84 39795,84 0,001º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 001/ 2015, ref. locação de Imóvel Urbano, loca- lizado na Av. Pres. Vargas, nº 1439, onde está sediada a Câmara Municipal,ADITADO p/ período de 01/01 a 31/12/2016, no valor de R$ 3.316,32 mensal,que será pago até o dia de cada mês.
SILVANO ALVES TOSTA 73.3.90.36.00SIM04/01/2016 24000,00 24000,00 24000,00 0,001º Termo Aditido do CONTRATO Nº 008/2015, Ref.Prestação de Serviços de Assessoramen- to Jurídico,junto a Mesa Diretora da Câma- ra, conforme consta das Cláusulas deste Termo Aditivo, vigência de01/01/2016 a 30 06/2016 em 06 parc. mensal de R$ 4.000,00, a serem até o último dia útil de Cada mês.
DIVERSOS FUNCIONARIOS 83.1.90.11.00SIM04/01/2016 397,63 397,63 397,63 0,00Abono de 33,33% de férias, da Funcionária Maria Silvana de Azevêdo, relativo ao pe- ríodo de 01/01/2015 a 01/01/2016.
R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME 93.3.90.39.00SIM04/01/2016 16500,00 16500,00 16500,00 0,001º Termo Aditivo do CONTRATO Nº 002/2015, Ref. contratação de Empresa Jornalística como Imprensa Oficial p/ a publicação de Atos Oficiais, serviços de Divulgação e Publicações, conforme consta do Termo de Aditamento, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 1.500,00, até o último dia útil de de cada mês.
DENIZE A. M. BISINELLA-ME 103.3.90.30.00SIM04/01/2016 168,00 168,00 168,00 0,00Aquisição de café torrado e moído.
MARILDA ELOIZA CORBANEZ SOBRINHO-ME 113.3.90.39.00SIM14/01/2016 3700,00 3700,00 3700,00 0,00Serviços prestados com divulgação de maté- rias do interesse do Poder Legislativo ,n/ MÊS DE JANEIRO DE 2016.
OSWALDO URSOLINO ROCHA 123.3.90.39.00SIM14/01/2016 150,00 150,00 150,00 0,00Reembolso com aquisição de sêlos para cor- respondências da Câmara Municipal.
J D FIGUEIREDO - ME 133.3.90.39.00SIM14/01/2016 117,00 117,00 117,00 0,00Serviços prestados com 15 encadernação p/ a Câmara Municipal.
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 143.3.90.39.00SIM14/01/2016 500,00 500,00 500,00 0,00Serviços prestados de streaming de vídeo e manutenção de site, ref. mês janeiro/2016.
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 153.3.90.39.00SIM14/01/2016 686,98 686,98 686,98 0,00Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE JANEIRO DE 2016.
OSWALDO URSOLINO ROCHA 163.3.90.14.00SIM21/01/2016 137,40 137,40 137,40 0,00Meia Diária para a Cidade de Campo Grande ms, conforme Relatório e FD nº 001/2016.
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 173.1.90.13.00SIM21/01/2016 11031,56 11031,56 11031,56 0,00INSS-PATRONAL, calculado sobvre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Func.e em Recibos de Prestadores de Serviços, ref.ao MÊS DE JANEIRO DE 2016,conforme GEFIP.
AUTO POSTO BIELA LTDA 183.3.90.30.00SIM21/01/2016 1019,86 1019,86 1019,86 0,00Aquisição de 283,3731 litros de gasolina comum, consumidos p/veículo da Câmara Mu- nicipal, na 1ªquinzena de Janeiro/2016.
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME 193.3.90.30.00SIM21/01/2016 650,00 650,00 650,00 0,00Aquisição de vários materiais de consumo, higiene e limpeza, para utilização da Câ- mara Municipal, n/ MÊS DE JANEIRO/2015.
EVERTON SANCHES DIAS 203.3.90.30.00SIM21/01/2016 612,30 612,30 612,30 0,00Aquisição de diversos materiais de expedi- êntes e de informática, utilizados p/Câma- ra, neste MÊS DE JANEIRO DE 2016.
GLÓRIA RADIODIF. C. E EDUCACIONAL-GRACE 213.3.90.39.00SIM25/01/2016 530,00 530,00 530,00 0,00Valor ref. a Apôio Educacional e Cultural em valor da Emissora de Rádio Cumunitária
SOLANGE MOCHI MEDEIROS 223.3.90.30.00SIM25/01/2016 936,00 936,00 936,00 0,00Aquisição de vários materiais de expediên- tes e de consumo utilizados p/Câmara Muni- cipal, n/mêsde JANEIRO DE 2015, a ser pa- go em 02 parcelas 1ª/29/01 e a 2ª 29/02.
ROSANGELA SCARABELLI 233.3.90.14.00SIM28/01/2016 137,40 137,40 137,40 0,00Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme Relatório e FD nº 002/2016.
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME 243.3.90.39.00SIM28/01/2016 5350,00 5350,00 5350,00 0,00Ref. Locação de Sistema de Contabilidade w Patrimonial, ref. ao MÊS DE JANEIRO DE 2016, bem como transmissões e retransmis- sões de dados contábeis para o Sistema do TCE-MS, relativo ao período deJan a dez/ de 2015.
ATLAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 253.3.90.39.00SIM28/01/2016 1265,00 1265,00 1265,00 0,00Serviços Prestados com Assessoria e Plane- jamento Contábil, e verificação dos docu- tos ref. aomês de Janeiro/2016.
DIVERSOS VEREADORES 263.1.90.11.00SIM02/02/2016 31757,30 31757,30 0,00 0,00Folha de Pagamamento dos subs. dos Senho- res Vereadores, relativo ao MÊS DE FEVER- REIRTO DE 2016.
DIVERSOS VEREADORES 273.1.90.11.00SIM01/02/2016 31757,30 31757,30 31757,30 0,00Folha de Pagamamento dos subs. dos Senho- res Vereadores, relativo ao MÊS DE FEVER- REIRTO DE 2016.
SISTEMAQ-AUTOMAÇÃO DE ESCR. LTDA - EPP 283.3.90.39.00SIM01/02/2016 3256,00 3256,00 3256,00 0,00Locação de duas Copiadoras BROTHER, modelo DCP-8060, Série nº H8J745476 e a outra mo- delo DCP 8080, Série H2 J247252, conforme demais cláusulas do CONTRATO Nº 001/2016.
ALMEIDA & PAEZ COM. E SERVIÇOS LTDA - ME 293.3.90.39.00SIM01/02/2016 7975,00 7975,00 7975,00 0,00CONTYRATO Nº 002/2016, Prestação dos Ser- vilos de hospedagem, alimentação e supor- te do site daCâmara Municipal de Glória de Dourados-MS, consistem na hospedagem, banco de dados e e-mails do contratante de acordo com as especificações e limites do a serem pagos em 11 parcelas até o ul-timo dia útul de cada mês, vlr R$ 725,00. plano escolhido pelo mesmo, a serem pagos em
SISTCON SISTEMA DE CONTAB.PÚBL.EIRELI-ME 303.3.90.39.00SIM02/02/2016 39050,00 39050,00 39050,00 0,00CONTRATO Nº 003/2016 Prestação de Serviços de Implantação de Sistemas de Informática na área de Contabilidade Pública - Método dasPartidas Dobradas, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.550,00,até o último dia útil de cada mês,relativo ao período de 02 de Fevereiro a 31/12/2016.
ADAUTO DIAS SOBRINHO - MEI 313.3.90.39.00SIM03/02/2016 40700,00 40700,00 29600,00 0,00CONTRATO Nº 004/2016 Contratação de Empre- sa especializada para a prestação de Servi ços de Divulgação Viertual das Atividades do Poder Legislativo Municipal,na rede mun dial de computadores,emsites de jornalis- mo eletrônico regional,para a Câmara Muni- cipal de Glória de Dourados-MS, p/ período de 03/02/2016 a 31/12/2016, a serem pagos em 11 parcelas de R$ 3.700,00 até o último diaútil de cada mês.
OI S.A 323.3.90.39.00SIM03/02/2016 518,11 518,11 518,11 0,00Faturas do consumo do Telefone fixo, ref. ao mês de Janeiro, recebida n/ mês p/Cor- reio.
DIVERSOS FUNCIONARIOS 333.1.90.11.00SIM10/02/2016 14143,00 14143,00 14143,00 0,00Folha de Pagbamento dos Funcionários da Câmara Municipal,relativo ao MÊS DE FE- VEREIRO DE 2016.
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 343.3.90.39.00SIM10/02/2016 70,00 70,00 70,00 0,00Fatura do consumo de água, c/ vencimento n/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
TELEFÔNICA BRASIL S/A 353.3.90.39.00SIM15/02/2016 89,13 89,13 89,13 0,00Fatura do consumo do telefone celular da Câmara Municipal, com vencimento n/ mês de Fevereiro de2016.
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 363.3.90.39.00SIM15/02/2016 735,28 735,28 735,28 0,00Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
ELIZETE GONÇALINA DA COSTA CLARO 373.3.90.39.00SIM15/02/2016 215,00 215,00 215,00 0,00Pagamento de serviços com taxas com o Cer- tificado Digital da Câmara Municipal.
OSWALDO URSOLINO ROCHA 383.3.90.30.00SIM16/02/2016 32,50 32,50 32,50 0,00Reembolso com despesas pagas pelo funcio- nário,em viagem p/ Dourados(SRFB), a ser- viço da CâmaraMunicipal.
AUTO POSTO BIELA LTDA 393.3.90.30.00SIM16/02/2016 620,26 620,26 620,26 0,00Aquisição de 163,849 litros de gasolina comum, para utilização do veículo da Câ- mara, conf. NF nº 000.001.765
CLOVIS DE SOUZA LIMA 403.3.90.36.00SIM16/02/2016 4500,00 4500,00 4500,00 0,00Prestação de Serviços com a montagens de diversos processos de Licitação Modalidade Carta Convite e Processos de Aditamento de Diversos Contratos Administrativos, relati vo ao ano de 2015/2016.
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME 413.3.90.39.00SIM16/02/2016 880,00 880,00 880,00 0,00Serviços prestados com a transmissão das sessões da Câmara Municipal, neste Mês de Fevereiro de2016.
CASA DO CARTUCHO LTDA - ME 423.3.90.30.00SIM16/02/2016 1130,00 1130,00 1130,00 0,00Aquisição de 02 tonner 85 A, 04 cartuchos HP 61 XL black, 04 HP 61 XL Color, 03 HP 662 XL Blacke 03 HP 662 Color.
OI S.A 433.3.90.39.00SIM16/02/2016 170,69 170,69 170,69 0,00Faturas dos telefones 67 3466-2795 e 3466- 1772, com vencimento n/ mês de fev/2016.
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME 443.3.90.30.00SIM16/02/2016 650,00 650,00 650,00 0,00Aquisição de diversos materiais de consumo higiene e limpeza,para utilização na Cama- ra Municipal, n/ MÊS DE fev de 2016.
DELMA PONCIANO FERRARI 453.3.90.14.00SIM24/02/2016 217,55 217,55 217,55 0,00Meia Diária p/ cidade de Campo Grande=MS conforme Relatório e FD nº 003/2016.
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 463.1.90.13.00SIM24/02/2016 10989,06 10989,06 10989,06 0,00INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Vereadores, Funcion´parios, e em Recibos e NFPS de pessoas físicas, re- rerente ao MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, con- forme GEFIP.
JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI 473.3.90.39.00SIM24/02/2016 788,00 788,00 788,00 0,00Se4rviços prestados com técnico de Sonori- zação, serviços gerais de manutenção de E- quipamentosde som, Gravações das Sessões/ Ordinárias e demais eventos realizados na Câmara, ref. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME 483.3.90.39.00SIM24/02/2016 300,00 300,00 300,00 0,00Serviços prestados com Vigilância 24 horas
OSWALDO URSOLINO ROCHA 493.3.90.14.00SIM26/02/2016 164,88 164,88 164,88 0,0060% de uma Diária para Campo Grande-MS,p/ TC-MS.
OSWALDO URSOLINO ROCHA 503.3.90.30.00SIM26/02/2016 64,00 64,00 64,00 0,00Reembolso com despesas pagas pelo Funcio- nário, ref. aquisição de 03 Agendas.
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME 513.3.90.39.00SIM26/02/2016 1590,00 1590,00 1590,00 0,00Serviços prestados com encadernações, en- velopes ouro 26x36,carimbos diversos e en- velopes ofício. lopes ofício.
BANCO DO BRASIL S/A 523.3.90.39.00SIM26/02/2016 7,91 7,91 7,91 0,00Tarifa Adic. Cheques/Janeiro 2016.
EDGAR YAMATO 533.3.90.14.00SIM03/03/2016 217,55 217,55 217,55 0,00Meia Diária para Campo Grtande-MS, confor- me Relatório e FD nº 005/2016
CICERO CALADO DA SILVA 543.3.90.14.00SIM03/03/2016 217,55 217,55 217,55 0,00Meia Diária para Campo Grtande-MS, confor- me Relatório e FD nº 006/2016
DIVERSOS VEREADORES 553.1.90.11.00SIM03/03/2016 34259,52 34259,52 34259,52 0,00FP dos Subnsídios dos Senhores Vereadores Ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016.
DIVERSOS FUNCIONARIOS 563.1.90.11.00SIM03/03/2016 14143,00 14143,00 14143,00 0,00Folha de Pagamento dos Servidores da Câma- ra Municipal de Glória de Dourados-MS,ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016.
DIVERSOS FUNCIONARIOS 573.1.90.11.00SIM03/03/2016 280,81 280,81 280,81 0,00Abono de Férias da Func. VANIEDE BATISTA DE OLIVEIRA, ref. período de 01/01/2015 a 01/01/2016.
OI S.A 583.3.90.39.00SIM03/03/2016 361,00 361,00 361,00 0,00Faqtura do consumo do telefone fixo da Câ-mara 3466-3682, com vencimento nes- te MÊS DE MARÇO DE 2016.
EXCEL TREINAMENTOS E DES.GER S/S LTDA 593.3.90.39.00SIM07/03/2016 7900,00 7900,00 7900,00 0,00CONTRATO Nº 005/2016, p/ prestação de ser- ços para elaboração do Plano de Cargos da Câmara Municipal de Glória de Dourado-MS. a ser pago da seguinte forma: 1ª PARCELA de R$ 3.950,00 Até 31/03/2016
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 603.3.90.39.00SIM07/03/2016 918,21 918,21 918,21 0,00Faturas do consumo de energia elétrica com vencimento no MÊS DE MARÇO/2016.
TELEFÔNICA BRASIL S/A 613.3.90.39.00SIM07/03/2016 81,55 81,55 81,55 0,00Fatura do consumo do telefone celular da Câmara, ref. MÊS DE MARÇO DE 2016.
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 623.3.90.39.00SIM07/03/2016 69,00 69,00 69,00 0,00Fatura do consumo de água, com vencimento neste mês de março de 2016.
AUTO POSTO BIELA LTDA 633.3.90.30.00SIM07/03/2016 668,07 668,07 668,07 0,00Aquisição de 176,2252 litros de gasolina comum, utilizados no veículo da Câmara Municipal de Gl.de Dourados-MS.
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME 643.3.90.39.00SIM07/03/2016 880,00 880,00 880,00 0,00Serviços prestados com transmissão radiofô nica ao vivo das Sessões Ordinárias da Câ- mara, bem como divulgação de matérias di- versas do Poder Legislativo, ref. ao MÊS DE MARÇO DE 2016.
JUVENIL ROCHA DOS SANTOS - MEI 653.3.90.39.00SIM07/03/2016 788,00 788,00 788,00 0,00Serviçois prestados com técnica em sonori- zação de equipamento de som, gravação das sessões ordinárias e demais eventos reali- zados pela Câmara.
OSWALDO URSOLINO ROCHA 663.3.90.30.00SIM11/03/2016 29,90 29,90 29,90 0,00Reembolso com despesas de confecção de um carimbo, paga pelo funcionário, conf. nfps 3613.
J D FIGUEIREDO - ME 673.3.90.39.00SIM14/03/2016 48,50 48,50 48,50 0,00Serviços prestados com a confecção de 10 encadernaçãoes p/ a Câmara Municipal.
CICERO CALADO DA SILVA 683.3.90.14.00SIM18/03/2016 217,55 217,55 217,55 0,00Meia Diária para Campo Grande-MS, conforme RFelatório e FD nº 007/2016
OI S.A 693.3.90.39.00SIM18/03/2016 167,58 167,58 167,58 0,00Fatura do consumo do telefone nº 67 3466- 1772, c/ vencimento n/ MÊS DE MARÇO/2015.
OSLAINE COM VAR. DE GENEROS ALIM.LTDA-ME 703.3.90.30.00SIM18/03/2016 650,00 650,00 650,00 0,00Aquisição de diversos matgeriais de consu- mo, higiene e limpeza, paqra utilização na Câmara Municipal, n/ MÊS DE MARÇO DE 2016.
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 713.1.90.13.00SIM23/03/2016 10945,41 10945,41 0,00 0,00INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Funcioná- rios e em Recibos e NFPS de prestadores de serviços p.física, ref. MÊS DE MARÇO/2016, conf. consta da SEFIP.
VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO - ME 723.3.90.39.00SIM18/03/2016 1200,00 1200,00 1200,00 0,00Serviços prestados com revisão de contro- le de tempo de oratória.
SOLANGE MOCHI MEDEIROS 733.3.90.30.00SIM18/03/2016 551,00 551,00 551,00 0,00Aquisição de diversoso materiais de expe- diêntes para utilização na Câmara Munici- pal.
SECRET.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-INSS 743.1.90.13.00SIM23/03/2016 10945,41 10945,41 10945,41 0,00INSS-PATRONAL, calculado sobre os valores das FP dos Subs. dos Vereadores, Funcioná- rios e em Recibos e NFPS de prestadores de serviços p.física, ref. MÊS DE MARÇO/2016, conf. consta da SEFIP.
RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME 753.3.90.39.00SIM23/03/2016 628,00 628,00 628,00 0,00Serviços prestados com a confecção de 02 carimbos colop 60, 06 carimbos colop 20, e 18 encadernações.
MILTON FRANCISCO FERREIRA - ME 763.3.90.39.00SIM23/03/2016 150,00 150,00 150,00 0,00Serviçois de Vigil~wqncia 24 horas, refe- rente ao MÊS DE MARÇO DE 2016.
BANCO DO BRASIL S/A 773.3.90.39.00SIM23/03/2016 7,91 7,91 7,91 0,00Tarifasa BB ADCIONAL DE CHEQUES, ref. mês março de 2016.
OSWALDO URSOLINO ROCHA 783.3.90.14.00SIM30/03/2016 137,40 137,40 137,40 0,00Meia Diária para Campo Grande-MSW, confor- me Relatório e FD nº 008/2016.
BANCO DO BRASIL S/A 793.3.90.39.00SIM31/03/2016 7,91 7,91 0,00 0,00Tarifa de Cheque comp ref. mês de MARÇO DE 2016.
CAR LUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 803.3.90.30.00SIM30/03/2016 425,21 425,21 0,00 0,00Aquisição de diversos materiais para repo- sição em reparos em eletricidade, lâmpadas ,parafusos,frafite, miolo de chave, tor- neira, arruelas, pilhas/bateria para micro fones, veda rosca, fitacrepa, lubrifican- tes parav fechadura etç, ferramentas, etç, utilizados pela Câmara Municipal.
FABIO DA SILVA KOCHIYAMA 84237864120 813.3.90.39.00SIM30/03/2016 150,00 150,00 150,00 0,00Confecção de 150 adesivos.
BANCO DO BRASIL S/A 823.3.90.39.00SIM31/03/2016 7,91 7,91 7,91 0,00Tarifa de Cheque comp ref. mês de MARÇO DE 2016.
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA 833.3.90.36.00SIM01/04/2016 7020,00 7020,00 0,00 0,00CONTRATO Nº 007/20116
QUALITY SISTEMAS LTDA - EPP 843.3.90.39.00SIM01/04/2016 12970,00 12970,00 11970,00 0,00CONTRATO Nº 006/2016, Ref. Contratação pa- ra Locação de Softwere de Recursos Humanos abrancendomodulo gerador de informações para para Funcionários,a serem pagos em 09 parcelas,Sendo a 1ª de R$ 2.330,00 e as 08 de R$ 1.330,00 - até o último dia útil de cada mês.
EVERTON APARECIDO PIRES DA CUNHA 853.3.90.36.00SIM01/04/2016 7020,00 7020,00 1560,00 0,00CONTRATO Nº 007/2016,Prestação de serviços Técnicos, Sonorização , Serviços Gerais de Manutenção deEquipamentos de Som,Gravaçõ- es das Sessões Ordinárias e demais eventos realizados pela Câmara.
EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA. 863.3.90.39.00SIM01/04/2016 480,00 480,00 480,00 0,00Serviços Prestados com a assinatura do Jornal O Progresso, para o período de 05/04/2016 a 05/04/2017.
WAGNER CARDOSO DINIZ 89662296115 873.3.90.39.00SIM01/04/2016 50,00 50,00 50,00 0,00Serviços prestados com carga de Bateria e revisão de alarme na instalação do veícu- lo FORD FIESTASEDAN, PLACA HTO-1686, de propriedade da Câmara Municipal.
DIVERSOS VEREADORES 883.1.90.11.00SIM01/04/2016 34259,52 34259,52 34259,52 0,00FP dos Subsídios dos Senhores Vereadores Ref. ao M~ES DE abril de 2016.
DIVERSOS FUNCIONARIOS 893.1.90.11.00SIM01/04/2016 14143,00 14143,00 14143,00 0,00FP dos Funcionários da Câmara Municipal, ref. ao MÊS DE ABRIL DE 2016.
DIVERSOS FUNCIONARIOS 903.1.90.11.00SIM01/04/2016 1116,70 1116,70 1116,70 0,00Valor empenhado ref. 10 dias de férias não gozadas, vencida em jan./2016, Func.Oswal- do U. Rocha.
VALENTIM E CIA LTDA - EPP 913.3.90.30.00SIM01/04/2016 500,00 500,00 500,00 0,00Aquisição de diversos materiais para repa- ros diversos, no sistema elétrico, no imó- vel onde estão instaladas as dependências da Câmara Municipal.
PREFEITURA MUNIC DE GL.DE DOURADOS-MS 923.3.90.39.00SIM01/04/2016 70,00 70,00 70,00 0,00Fatura do consumo de água,com vencimento n/ mês de ABRIL DE 2016.
ENERGISA MATO GROSSO SUL DIST ENER. S/A 933.3.90.39.00SIM01/04/2016 799,91 799,91 799,91 0,00Faturas do consumo de energia elétrica c/ vencimento n/ MÊS DE ABRIL DE 2016.
OI S.A 943.3.90.39.00SIM06/04/2016 352,12 352,12 352,12 0,00Fatura ref. mês 03/2016, empenhada em su- bstituição, por erros de valores, emitida novamente e empenhada nneste mês.
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 953.3.90.39.00SIM06/04/2016 150,00 150,00 150,00 0,00Aquisição de sêlos para correspondências
TELEFÔNICA BRASIL S/A 963.3.90.39.00SIM06/04/2016 86,14 86,14 86,14 0,00Fatura do consumo do telefone celular da C^mara Municipal, c/ vencimento neste MÊS DE ABRIL DE 2016.
GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO 973.3.90.39.00SIM06/04/2016 1340,00 1340,00 1340,00 0,00Serviços prestados com manutenção de com- tadores, Impressoras e recargas de Cartu- chos, neste MÊS DE ABRIL DE 2016.
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA 983.3.90.39.00SIM20/04/2016 800,00 800,00 0,00 0,00Serviços prestados com confecção(publici- dade) em Gendas telefônicas/2016, a serem pagos em 04 parcelas de R$ 200,00.
GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA 993.3.90.39.00SIM06/04/2016 800,00 800,00 800,00 0,00Serviços prestados com confecção(publici- dade) em Gendas telefônicas/2016, a serem pagos em 04 parcelas de R$ 200,00.
REDE REGIONAL DE RADIODIFUSAO LTDA - ME 1003.3.90.39.00SIM06/04/2016 800,00 800,00 800,00 0,00Serviços prestados com transmissão das sessões ordinárias da Câmara, ref. MÊS DE ABRIL DE 2016.

:: Página 1 ::

Sistcon Contabilidade Pública © 2019 | Desenvolvido por Agência Vidaweb